1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	132	109	1.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,505	4,450	0.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	42	65	2.4	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/03/03 14:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ1,711百万円増加し、24,277百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ3,480百万円増加し、9,140百万円となりました。主な増加は、長期借入金からの振替等に伴う1年内返済予定の長期借入金の増加2,944百万円、支払手形及び買掛金の増加783百万円であり、主な減少は、未払法人税等の減少554百万円であります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ1,769百万円減少し、15,136百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金への振替等に伴う長期借入金の減少1,950百万円によるものであります。

2020/03/03 14:47