利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は3,754百万円(前年同期は4,227百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,177百万円及び減価償却費2,099百万円による増加と、たな卸資産の増加額1,318百万円、法人税等の支払額1,438百万円及び売上債権の増加額432百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は6,146百万円(前年同期は12,420百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の純減少額1,999百万円による増加と有形固定資産の取得による支出5,858百万円及び事業譲受による支出900百万円による減少であります。

2020/03/03 14:47