有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,900,650 | 2,068,468 |
| 減価償却費 | 415,182 | 505,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,274 | -20,248 |
| 支払利息 | 35,905 | 38,137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,915 | 43,496 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 458 | 2,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -687,041 | -677,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385,167 | -263,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360,133 | 333,634 |
| その他 | 1,884 | -44,060 |
| 小計 | 1,644,646 | 1,986,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,209 | 17,908 |
| 利息の支払額 | -35,455 | -39,541 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -764,923 | -817,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,477 | 1,147,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,012,000 | -112,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,012,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -722,106 | -1,005,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,296 | -21,369 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -366,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 778 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -158,710 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,853 | -25,540 |
| その他 | 36,321 | -78,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,935 | -1,755,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 768,427 | 1,012,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,476 | -657,543 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -85,196 | -104,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,754 | 250,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,224 | 48,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,521 | -309,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,579,541 | 6,270,459 |