キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 14:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 9億4436万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億2782万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9億684万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,040 | -652 | 963 | 388 | -496 | 8,226 | 通期 | 1,231 | -1,535 | 1,563 | -303 | -1,411 | 8,116 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 711 | -1,157 | -573 | -446 | -1,035 | 7,187 | 通期 | 1,407 | -1,218 | -585 | 189 | -1,278 | 7,837 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,456 | -835 | 22 | 620 | -547 | 8,482 | 通期 | 2,296 | -859 | -390 | 1,437 | -777 | 8,912 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,147 | -405 | -643 | 742 | -196 | 9,006 | 通期 | 2,345 | -836 | -935 | 1,510 | -972 | 9,483 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,517 | -445 | -545 | 1,072 | -308 | 9,980 | 通期 | 1,216 | -1,126 | -821 | 90 | -931 | 8,748 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 1,130 | -1,735 | 366 | -605 | - | 8,537 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,639 | -183 | -531 | 2,456 | -168 | 10,481 | 通期 | 2,598 | -1,927 | -446 | 671 | -430 | 8,802 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 524 | -245 | -594 | 279 | -231 | 8,521 | 通期 | 290 | -446 | -451 | -156 | -750 | 8,241 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,086 | -964 | 1,022 | 1,122 | -741 | 10,504 | 通期 | 2,853 | -3,391 | 465 | -538 | -1,698 | 8,311 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,814 | -2,455 | 772 | -642 | -1,562 | 8,926 | 通期 | 3,141 | -2,697 | 70 | 444 | -1,856 | 9,245 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 175 | -798 | -44 | -623 | -699 | 8,494 | 通期 | 944 | -2,028 | -907 | -1,083 | -1,801 | 7,311 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
- 2016年3月（連）資金投入
- -15億3472万
- 2017年3月（連）投入-20.62%
- -12億1822万
- 2018年3月（連）投入-29.5%
- -8億5884万
- 2019年3月（連）投入-2.71%
- -8億3557万
- 2020年3月（連）投入+34.72%
- -11億2565万
- 2020年12月（連）投入+54.13%
- -17億3500万
- 2021年12月（連）投入+11.08%
- -19億2728万
- 2022年12月（連）投入-76.85%
- -4億4617万
- 2023年12月（連）投入+660.05%
- -33億9115万
- 2024年12月（連）投入-20.48%
- -26億9676万
- 2025年12月（連）投入-24.81%
- -20億2782万
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年3月（連）
- -3億346万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億8895万
- 2018年3月（連） +660.42%
- 14億3681万
- 2019年3月（連） +5.06%
- 15億958万
- 2020年3月（連） -94.04%
- 9004万
- 2020年12月（連） マイ転
- -6億500万
- 2021年12月（連） プラ転
- 6億7090万
- 2022年12月（連） マイ転
- -1億5569万
- 2023年12月（連） -245.36%
- -5億3771万
- 2024年12月（連） プラ転
- 4億4439万
- 2025年12月（連） マイ転
- -10億8345万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.37%
- 2017年3月（連）
- 3.9%
- 2018年3月（連）
- 5.95%
- 2019年3月（連）
- 6.36%
- 2020年3月（連）
- 3.22%
- 2020年12月（連）
- 5.28%
- 2021年12月（連）
- 8.84%
- 2022年12月（連）
- 0.9%
- 2023年12月（連）
- 7.42%
- 2024年12月（連）
- 6.88%
- 2025年12月（連）
- 1.99%
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