有価証券報告書-第74期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,083,714 | 1,511,388 |
| 減価償却費 | 759,995 | 700,391 |
| 減損損失 | 88,226 | － |
| のれん償却額 | 3,883 | 15,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,442 | 45,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,727 | -101,916 |
| 支払利息 | 28,292 | 25,952 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76,184 | 20,378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,300 | 22,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,183 | -687,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,539 | -1,208,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 720,042 | 590,788 |
| 雇用調整助成金 | -152,553 | -55,436 |
| その他 | -104,228 | -54,947 |
| 小計 | 2,320,927 | 823,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,182 | 92,771 |
| 利息の支払額 | -28,209 | -25,765 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 111,186 | -658,321 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 174,097 | 58,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,598,184 | 290,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -823,374 | -582,484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730,418 | 938,779 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,547 | -601,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,114 | -49,598 |
| 投資不動産の取得による支出 | -388,361 | -2,600 |
| 投資不動産の除却による支出 | － | -90,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,471 | -6,371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,500 | － |
| 非連結子会社に対する貸付けの回収による収入 | 2,410 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 910 | 928 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52,130 | -67,315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,084,566 | － |
| その他 | 99,045 | 14,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,927,283 | -446,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 602,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -715,729 | -683,396 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -262,125 | -262,124 |
| その他 | － | -5,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,896 | -450,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,489 | 45,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,494 | -561,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,802,190 | 8,241,164 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,096 | － |