フジマック（5965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 14:13
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,597,666 | 1,483,128 |
| 減価償却費 | 455,404 | 434,933 |
| 減損損失 | 5,963 | － |
| のれん償却額 | 18,997 | 15,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,004 | -38,641 |
| 支払利息 | 18,988 | 21,430 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,809 | 8,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,185 | 1,268,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,778 | -1,312,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,474 | -962,380 |
| その他 | 231,662 | -117,931 |
| 小計 | 2,288,999 | 800,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,742 | 25,575 |
| 利息の支払額 | -23,178 | -24,079 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -487,043 | -626,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,520 | 174,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -228,189 | -266,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196,654 | 217,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,532,148 | -683,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,864 | -15,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,235 | -21,185 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -108,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 490 |
| 投資不動産の取得による支出 | -722,017 | -68,675 |
| その他 | -28,718 | 39,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,455,237 | -798,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609,328 | -599,240 |
| 配当金の支払額 | -314,549 | -327,655 |
| その他 | -4,468 | -16,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 771,654 | -43,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199,556 | -84,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,493 | -751,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,926,116 | 8,494,001 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 286,102 | － |
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