フジマック（5965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 14:14
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 960,349 | 1,597,666 |
| 減価償却費 | 358,602 | 455,404 |
| 減損損失 | － | 5,963 |
| のれん償却額 | 7,767 | 18,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,496 | -41,004 |
| 支払利息 | 12,690 | 18,988 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,375 | 8,809 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 869,903 | -88,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,068,238 | -94,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,217,455 | 175,474 |
| 雇用調整助成金 | -3,248 | － |
| その他 | 2,877 | 231,662 |
| 小計 | 2,325,038 | 2,288,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,313 | 34,742 |
| 利息の支払額 | -14,141 | -23,178 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -269,275 | -487,043 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 14,026 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,085,960 | 1,813,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -339,390 | -228,189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206,765 | 196,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -709,533 | -1,532,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,319 | -29,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,235 | -3,235 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -108,200 |
| 非連結子会社に対する貸付けによる支出 | -16,042 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,049 | 480 |
| 投資不動産の取得による支出 | -14,863 | -722,017 |
| その他 | -59,613 | -28,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -964,184 | -2,455,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,748 | -609,328 |
| 配当金の支払額 | -288,337 | -314,549 |
| その他 | -3,003 | -4,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,911 | 771,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,675 | 199,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,262,361 | 329,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,503,526 | 8,926,116 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 286,102 |
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