長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―		―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	849,054	782,344	1.091	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,212,982	2,825,638	0.932	平成30年4月～平成47年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注) 1 平均利率は期末の利率及び残高を使用して算出しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2017/06/30 9:44

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記物件に対する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	157,000千円	137,000千円
長期借入金	1,256,500	1,119,500
計	1,413,500	1,256,500

上記のほか、PFI事業会社に対する以下の資産を当該会社の借入金の担保に供しております。

2017/06/30 9:44

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の流動負債残高は前連結会計年度末に比べ26億1千8百万円減少(前連結会計年度末比17.8%減)し、120億7千1百万円となりました。
当連結会計年度は、1年内返済予定の長期借入金と1年内償還予定の社債が10億6千6百万円減少したこと、仕入債務が13億6千5百万円減少したこと、未払法人税等が1億7千2百万円減少したことなどにより、流動負債合計では前連結会計年度末に比べ26億1千8百万円の減少となりました。
(エ)固定負債について

2017/06/30 9:44

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資資金や長期運転資金としての資金調達であります。長期借入金及び社債については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るため、原則として固定金利建ての契約としております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

2017/06/30 9:44