財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は10,266百万円(前連結会計年度比180.3%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,182百万円(前連結会計年度比58.1%減)があったものの、投資有価証券の売却による収入1,972百万円(前連結会計年度比124.4%増)、関係会社株式の売却による収入3,226百万円(前連結会計年度比18.8%減)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入5,906百万円(前連結会計年度比5.4%増)、長期貸付金の回収による収入1,342百万円(前連結会計年度13百万円の収入)があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、20,654百万円(前連結会計年度比69.8%増)となりました。これは主に、長期借入金の純減による支出20,330百万円(前連結会計年度比96.0%増)があったことによるものであります。

2014/10/15 10:12

#2 重要な後発事象、財務諸表（連結）

2.本公開買付けの成立を前提条件とする自己株式の取得が財務情報に与える影響
本公開買付けの成立を条件とした自己株式の取得により、平成26年8月19日以降、純資産が約60億2千万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローが約60億2千万円減少します。
なお、当該支出のために特に新たな資金調達の必要性はないと考えております。

2014/10/15 10:12