短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	153	70	8.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	20,440	125	5.5	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/10/15 10:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	122百万円 (-)	49百万円 (-)
1年内返済予定の長期借入金	20,301 (-)	125 (-)

上記債務のほか、連結子会社の商取引等に対する銀行保証(前連結会計年度-百万円、当連結会計年度20百万円)、その他保証(前連結会計年度4百万円、当連結会計年度19百万円)について、上記資産を担保に供しております。
また、上記のうち( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しておりますが、個別に対応させることが困難な債務につきましては、記載しておりません。

2014/10/15 10:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表金額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	4,560	4,560	-
(2)短期借入金	153	153	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	20,440	20,440	-

*1 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/10/15 10:12