#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 固定資産は、前連結会計年度末に比べ719百万円増加し、13,792百万円となりました。これは主に、有形固定資産が956百万円増加したものの、投資その他の資産が253百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ70百万円増加し、13,692百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が287百万円及び前受金が331百万円増加したものの、未払法人税等188百万円及び繰延税金負債が409百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ2,603百万円減少し29,503百万円となりました。これは主に、利益剰余金が3,656百万円減少したことによるものであります。
2015/06/19 15:14
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)に係る資金調達を目的としたものであります。これらは資金調達に係る流動性リスクや、一部金利の変動リスクに晒されておりますが、各部署からの報告に基づき資金繰り計画を作成・更新することで、リスクを管理しております。
2015/06/19 15:14