財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1,904百万円(前年同期は921百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の預入による支出が434百万円、有形固定資産の取得による支出が1,480百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1,141百万円(前年同期は802百万円の収入)となりました。これは主にファイナンス・リース債務の返済による支出が42百万円、長期借入の返済による支出が276百万円、社債の償還による支出が142百万円あったものの、短期借入金の増加額が519百万円、長期借入金による収入が1,082百万円あったことによるものであります。

2018/11/01 14:27