営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して596百万円減少し、13,927百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。なお、現金及び現金同等物に係る換算差額により、資金が381百万円減少しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は548百万円(前年同期は752百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が392百万円、減価償却費が825百万円、その他流動負債の増加額が1,057百万円あったこと等により資金が増加したのに対して、売上債権の増加額が385百万円、たな卸資産の増加額が1,400百万円あったこと等により資金が減少したことによるものであります。

2018/11/01 14:27