利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は50百万円(前年同期は548百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が474百万円及び減価償却費が1,293百万円あったことにより資金が増加したものの、賞与引当金の減少額が504百万円、売上債権の増加額が111百万円、たな卸資産の増加額が252百万円及びその他の流動負債の減少額が741百万円あったことにより資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,020百万円(前年同期は1,904百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の預入による支出が93百万円及び有形固定資産の取得による支出が913百万円あったことによるものであります。

2019/11/06 14:58