短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は310百万円(前年同期は1,141百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の増加額が667百万円及び長期借入金による収入が392百万円あったものの、ファイナンス・リース債務の返済による支出が467百万円、長期借入の返済による支出が765百万円及び社債の償還による支出が142百万円あったことによるものであります。
(3) 経営方針・経営戦略等

2019/11/06 14:58