財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は1,755百万円(前連結会計年度は3,284百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,570百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は464百万円(前連結会計年度は422百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の増加額が1,267百万円及び長期借入金による収入が506百万円あったものの、リース債務の返済が847百万円、長期借入金の返済による支出が1,110百万円及び社債の償還による支出が284百万円あったことによるものであります。

2020/06/29 11:59