長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資本政策につきましては、財務の健全性や資本効率など当社にとって最適な資本構成を追求しながら、会社の将来の成長のための内部留保の充実と、株主への利益還元との最適なバランスを考え実施してまいります。
当連結会計年度末における社債、借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は9,863百万円となっており、当該資金調達に関して財務制限条項はございません。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は14,818百万円となっております。なお、新型コロナウイルスの流行長期化に備えて、2020年5月に総額10,000百万円のコミットメントラインを設定いたしました。
将来の成長のための内部留保については、人材の育成・獲得、生産能力増強、新加工技術の獲得等のための投資に資源を優先的に充当いたします。

2020/06/29 11:59