ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,601,776 | 184,217 |
| 減価償却費 | 215,907 | 238,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,518 | 2,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,150 | -26,052 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,071 | 1,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,245 | 10,395 |
| リース契約補償損失引当金の増減額（△は減少） | -47,777 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,854 | -6,303 |
| 支払利息 | 47,667 | 29,824 |
| 社債利息 | 518 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | -46,340 | 127,273 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,455,768 | -43 |
| 有形固定資産除却損 | 171 | 1,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,872 | -105,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 523,432 | 170,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,928 | 124,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,925 | -72,083 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 128,954 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,948 |
| その他 | -14,413 | 13,651 |
| 小計 | 760,941 | 706,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,841 | 7,467 |
| 利息の支払額 | -46,022 | -24,085 |
| 社債利息の支払額 | -518 | -121 |
| 補助金の受取額 | 88,820 | － |
| リース損失支払額 | － | -50,730 |
| 法人税等の支払額 | -4,626 | -76,531 |
| 法人税等の還付額 | 57,024 | 4,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,459 | 566,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,059 | -571,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516,422 | 544,028 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,620 | -199,857 |
| 有価証券の売却による収入 | 199,285 | 199,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,133 | -22,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,695,500 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,543 | -784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,920 | 1,583 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | － |
| その他 | -34,555 | -8,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,484 | -56,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,988,797 | -466,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,220 | -123,900 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -11,852 | -12,130 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,367 | -31,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -929 | -82 |
| 配当金の支払額 | -1,058 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,211,225 | -654,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,077 | -16,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,796 | -160,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,002,457 | 1,254,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,253 | 1,119,398 |
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