財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金の増加は、222,714千円(前年同期は133,241千円の減少)となりました。これは主に、定期預金の減少291,783千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は581,144千円(前年同期は910,705千円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の減少414,932千円によるものであります。

2014/06/30 10:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:千円)

	平成25年3月期	平成26年3月期	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△133,241	222,714	355,955
財務活動によるキャッシュ・フロー	△910,705	△581,144	329,561
現金及び現金同等物に係わる換算差額	19,558	55,090	35,532

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ590,162千円増加し、1,303,140千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/30 10:08