ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」におけるXBRLデータの追加について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 985,230 | 1,400,512 |
| 減価償却費 | 294,442 | 289,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -716 | -253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,311 | 402 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 5,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,161 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 84,895 | -295 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 78,033 |
| リース契約補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -483,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,143 | -16,951 |
| 支払利息 | 15,243 | 9,632 |
| 為替差損益（△は益） | 39,346 | 5,403 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,944 | 1,806 |
| 有形固定資産除却損 | 2,100 | 1,989 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -4,849 | － |
| 無形固定資産除却損 | 976 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,835 | -303,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,656 | 164,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,522 | -29,164 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -13,772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | -3,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,144 | -8,657 |
| 移転費用 | 28,589 | － |
| 補助金収入 | -29,515 | -28,401 |
| 受取和解金 | － | -50,060 |
| その他 | 40,856 | 30,846 |
| 小計 | 1,295,093 | 1,065,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,197 | 16,434 |
| 利息の支払額 | -14,850 | -9,156 |
| 移転費用の支払額 | -28,589 | － |
| 補助金の受取額 | 31,772 | 29,151 |
| 和解金の受取額 | － | 50,060 |
| リース損失支払額 | -69,828 | -93,361 |
| 事業整理損失支払額 | -32,524 | -39,309 |
| 法人税等の支払額 | -89,898 | -125,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,370 | 893,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,079,778 | -808,490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 816,014 | 1,100,273 |
| 有価証券の売却による収入 | 199,920 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,792 | -71,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,464 | 17,753 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,542 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -595 | -34,919 |
| 出資金の売却による収入 | － | 22,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,071 | 16,363 |
| その他 | -28,988 | -18,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,241 | 222,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -414,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,500 | -48,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,126 | -41,011 |
| 配当金の支払額 | -107,240 | -76,601 |
| 自己株式の取得による支出 | -837 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910,705 | -581,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,558 | 55,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,983 | 590,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,977 | 1,303,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
