ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,270,614 | 985,230 |
| 減価償却費 | 303,908 | 294,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 340 | -716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,210 | 2,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 1,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,196 | 10,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,765 | 84,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,546 | -13,143 |
| 支払利息 | 24,260 | 15,243 |
| 為替差損益（△は益） | -17,363 | 39,346 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,372 | -13,944 |
| 有形固定資産除却損 | 657 | 2,100 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,849 |
| 無形固定資産除却損 | － | 976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,713 | -172,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,985 | 29,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,386 | 7,522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,697 | -13,144 |
| 移転費用 | － | 28,589 |
| 補助金収入 | -30,382 | -29,515 |
| その他 | 67,279 | 40,856 |
| 小計 | 1,105,009 | 1,295,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,735 | 12,197 |
| 利息の支払額 | -23,654 | -14,850 |
| 移転費用の支払額 | － | -28,589 |
| 補助金の受取額 | 31,410 | 31,772 |
| リース損失支払額 | -110,700 | -69,828 |
| 事業整理損失支払額 | -38,512 | -32,524 |
| 法人税等の支払額 | -59,433 | -89,898 |
| 法人税等の還付額 | 9,358 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,213 | 1,103,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -809,832 | -1,079,778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 604,528 | 816,014 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,920 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 299,817 | 199,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,792 | -50,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,942 | 16,464 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,071 |
| その他 | -18,816 | -29,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,073 | -133,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -838,249 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,200 | -58,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,849 | -44,126 |
| 配当金の支払額 | -38,256 | -107,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,668 | -910,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,223 | 19,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,305 | 78,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 855,158 | 633,994 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,859 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 633,994 | 712,977 |
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