有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -227,905 | 1,270,614 |
| 減価償却費 | 318,729 | 303,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70,423 | 340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -427 | -58,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,860 | -60,765 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 279,739 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,336 | -9,546 |
| 支払利息 | 37,271 | 24,260 |
| 社債利息 | 121 | － |
| 為替差損益（△は益） | 138,515 | -17,363 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43 | -7,372 |
| 有形固定資産除却損 | 4,874 | 657 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 368,480 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,574 | -291,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184,335 | -116,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,726 | 21,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,233 | 8,697 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,948 | － |
| 補助金収入 | -29,863 | -30,382 |
| その他 | 22,259 | 67,279 |
| 小計 | 1,043,054 | 1,105,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,605 | 7,735 |
| 利息の支払額 | -33,422 | -23,654 |
| 社債利息の支払額 | -121 | － |
| 補助金の受取額 | 2,512 | 31,410 |
| リース損失支払額 | -71,735 | -110,700 |
| 事業整理損失支払額 | － | -38,512 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -368,480 | － |
| 法人税等の支払額 | -110,291 | -59,433 |
| 法人税等の還付額 | 2,985 | 9,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,105 | 921,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -543,911 | -809,832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 515,444 | 604,528 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,817 | -199,920 |
| 有価証券の売却による収入 | 299,530 | 299,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,007 | -16,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 45,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -784 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,855 | － |
| その他 | -9,834 | -18,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,426 | -95,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -565,654 | -838,249 |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,250 | -124,200 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -31,421 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,745 | -46,849 |
| 配当金の支払額 | -484 | -38,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -311 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,867 | -1,047,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,849 | 2,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,038 | -219,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,197 | 855,158 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 855,158 | 633,994 |