ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,761,957 | -227,905 |
| 減価償却費 | 294,468 | 318,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,016 | -70,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,046 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,234 | -427 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,710 | 13,860 |
| リース契約補償損失引当金の増減額（△は減少） | -109,006 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 279,739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,520 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,689 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,711 | -7,336 |
| 支払利息 | 59,164 | 37,271 |
| 社債利息 | 639 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | -4,661 | 138,515 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,455,768 | -43 |
| 有形固定資産除却損 | 189 | 4,874 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 368,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,645 | -121,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 655,291 | 184,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,269 | 187,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,962 | -68,233 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 128,954 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,948 |
| 補助金収入 | － | -29,863 |
| その他 | -165,260 | 22,259 |
| 小計 | 1,180,459 | 1,043,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,124 | 7,605 |
| 利息の支払額 | -58,241 | -33,422 |
| 社債利息の支払額 | -639 | -121 |
| 補助金の受取額 | 119,773 | 2,512 |
| リース損失支払額 | － | -71,735 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -368,480 |
| 法人税等の支払額 | -19,307 | -110,291 |
| 法人税等の還付額 | 57,024 | 2,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,192 | 472,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -544,020 | -543,911 |
| 定期預金の払戻による収入 | 509,866 | 515,444 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,530 | -299,817 |
| 有価証券の売却による収入 | 199,285 | 299,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,927 | -26,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,695,500 | 96 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -37,007 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,722 | -784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,540 | 1,855 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | － |
| その他 | -22,832 | -9,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,452,422 | -63,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,271,386 | -565,654 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,620 | -162,250 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -15,849 | -31,421 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,106 | -43,745 |
| 配当金の支払額 | -1,093 | -484 |
| 自己株式の取得による支出 | -929 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,469,984 | -823,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,109 | -9,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,740 | -425,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,002,457 | 1,280,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,280,197 | 855,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
