ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -690,000 | 1,761,957 |
| 減価償却費 | 205,616 | 294,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,740 | 3,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,088 | -29,046 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,998 | -12,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,975 | 17,710 |
| リース契約補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -109,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,777 | 3,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,656 | -6,711 |
| 支払利息 | 58,946 | 59,164 |
| 社債利息 | 1,286 | 639 |
| 為替差損益（△は益） | 502,079 | -4,661 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,302 | -1,455,768 |
| 有形固定資産除却損 | 14,645 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,830 | -142,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,419 | 655,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687,771 | 118,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,290 | 83,962 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -128,954 | 128,954 |
| 補助金収入 | -88,820 | － |
| その他 | -80,197 | -165,260 |
| 小計 | -730,919 | 1,180,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,077 | 7,124 |
| 利息の支払額 | -59,141 | -58,241 |
| 社債利息の支払額 | -1,286 | -639 |
| 補助金の受取額 | － | 119,773 |
| 法人税等の支払額 | -398,813 | -19,307 |
| 法人税等の還付額 | － | 57,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,083 | 1,286,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -546,554 | -544,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620,535 | 509,866 |
| 有価証券の取得による支出 | -249,110 | -299,530 |
| 有価証券の売却による収入 | 221,803 | 199,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,253,700 | -46,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,647 | 1,695,500 |
| 出資金の払込による支出 | -50,000 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -37,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,600 | -93,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 91,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 584 | 270 |
| その他 | -11,219 | -22,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,267,563 | 1,452,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,711,615 | -2,271,386 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,710 | -221,620 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -15,487 | -15,849 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,357 | -19,106 |
| 配当金の支払額 | -99,704 | -1,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,321,945 | -2,469,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,552 | 9,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,254 | 277,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,147,711 | 1,002,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,002,457 | 1,280,197 |
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