ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 893,401 | -690,000 |
| 減価償却費 | 157,701 | 205,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,234 | 2,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,024 | 2,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,100 | -12,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,205 | -66,998 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 431,070 | 13,975 |
| 出資金の回収による収入 | -31,250 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,438 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,364 | -8,656 |
| 支払利息 | 64,570 | 58,946 |
| 社債利息 | 1,713 | 1,286 |
| 為替差損益（△は益） | 410,450 | 502,079 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,512,220 | 1,302 |
| 有形固定資産除却損 | 373 | 14,645 |
| 役員退職慰労金 | 37,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576,691 | 203,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -510,445 | -30,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,687 | -687,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,063 | -1,290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -128,954 |
| 補助金収入 | － | -88,820 |
| その他 | 1,194 | -80,197 |
| 小計 | 673,843 | -730,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,651 | 9,077 |
| 利息の支払額 | -60,212 | -59,141 |
| 社債利息の支払額 | -1,713 | -1,286 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -37,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -500,575 | -398,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,994 | -1,181,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -623,422 | -546,554 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,126,229 | 620,535 |
| 有価証券の取得による支出 | -171,978 | -249,110 |
| 有価証券の売却による収入 | 172,316 | 221,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,362,122 | -2,253,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,204,979 | 1,647 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50,000 |
| 出資金の回収による収入 | 31,250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,471 | -1,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,483 | 50 |
| 貸付金の回収による収入 | 148,535 | 584 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,129,460 | － |
| その他 | -18,421 | -11,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,740,836 | -2,267,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -633,000 | 3,711,615 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,110 | -321,710 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,379 | -15,487 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,215 | -12,357 |
| 配当金の支払額 | -76,553 | -99,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,549 | 3,321,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,353 | -18,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,927 | -145,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,783 | 1,147,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,147,711 | 1,002,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
