ナンシン（7399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,400,512 | 727,980 |
| 減価償却費 | 289,808 | 278,145 |
| 減損損失 | － | 30,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 402 | 603 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | -7,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,146 | 11,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -295 | 16,334 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 78,033 | － |
| リース契約補償損失引当金の増減額（△は減少） | -483,395 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,951 | -18,210 |
| 支払利息 | 9,632 | 4,607 |
| 為替差損益（△は益） | 5,403 | 1,468 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,806 | 1,286 |
| 有形固定資産除却損 | 1,989 | 811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,540 | -289,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,125 | -56,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,164 | 96,092 |
| 出資金売却損益（△は益） | -13,772 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,870 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,657 | 50,727 |
| 補助金収入 | -28,401 | -450 |
| 受取和解金 | -50,060 | － |
| その他 | 30,846 | -32,945 |
| 小計 | 1,065,142 | 813,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,434 | 17,305 |
| 利息の支払額 | -9,156 | -4,342 |
| 補助金の受取額 | 29,151 | 26,277 |
| 和解金の受取額 | 50,060 | － |
| リース損失支払額 | -93,361 | -105,920 |
| 事業整理損失支払額 | -39,309 | -45,220 |
| 法人税等の支払額 | -125,459 | -164,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,502 | 537,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -808,490 | -889,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,273 | 845,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,856 | -40,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,753 | 13,820 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -34,919 | － |
| 出資金の売却による収入 | 22,520 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,363 | － |
| その他 | -18,930 | -7,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222,714 | -79,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -414,932 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,600 | -24,150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,011 | -32,967 |
| 配当金の支払額 | -76,601 | -76,643 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,144 | -634,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,090 | 30,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,162 | -145,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,140 | 1,158,030 |
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