財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動による資金の減少は、79,046千円(前年同期は222,714千円の増加)となりました。これは主に、定期預金の増加44,433千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は634,014千円(前年同期は581,144千円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の減少500,000千円によるものであります。

2015/06/29 9:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:千円)

	平成26年3月期	平成27年3月期	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	222,714	△79,046	△301,761
財務活動によるキャッシュ・フロー	△581,144	△634,014	△52,870
現金及び現金同等物に係わる換算差額	55,090	30,546	△24,544

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ145,110千円減少し、1,158,030千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/29 9:56