有価証券報告書-第39期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -170,190 | 49,970 |
| 減価償却費 | 36,149 | 29,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,556 | -644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -2,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | -2,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,444 | -12,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 236,887 | -277,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,967 | -7,014 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 61,652 | 25,306 |
| 支払利息 | 7,548 | 8,548 |
| 社債利息 | 775 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 17,012 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 197,792 | 11,409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50,409 | － |
| 固定資産除却損 | 4,704 | 1,877 |
| 受取保険金 | -252,096 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,755 | 216,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,076 | 64,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,299 | -7,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,541 | 6,921 |
| その他 | 60,940 | -128,030 |
| 小計 | 192,258 | -22,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,467 | 7,014 |
| 利息の支払額 | -8,324 | -8,548 |
| 法人税等の支払額 | -42,960 | -55,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,440 | -78,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -266,021 | -284,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265,755 | 266,168 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,936 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,535 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,035 | -43,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -289,577 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,999 | 7,423 |
| 出資金の分配による収入 | 5,450 | 3,500 |
| 貸付けによる支出 | -19,550 | -8,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,350 | 1,290 |
| 保険金の受取額 | 305,604 | － |
| その他 | -6,941 | 7,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,369 | -50,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 960,000 | 2,420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -790,000 | -2,470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -36,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -56,233 | -56,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,766 | -142,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,838 | -271,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 519,679 | 758,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 758,518 | 487,163 |