有価証券報告書-第40期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,970 | 36,726 |
| 減価償却費 | 29,982 | 39,578 |
| 減損損失 | － | 4,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -644 | -4,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,135 | 835 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,037 | 5,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -277,466 | 6,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,014 | -6,068 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 25,306 | 8,489 |
| 支払利息 | 8,548 | 5,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,409 | 92,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,286 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 4,381 |
| 固定資産除却損 | 1,877 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,891 | -81,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,036 | 29,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,324 | -935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,921 | -874 |
| その他 | -128,030 | 81,564 |
| 小計 | -22,208 | 228,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,014 | 6,068 |
| 利息の支払額 | -8,548 | -5,659 |
| 法人税等の支払額 | -55,193 | -3,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,936 | 225,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284,040 | -293,161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266,168 | 321,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,306 | -33,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,423 | 5,823 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 109,830 |
| 出資金の分配による収入 | 3,500 | 2,400 |
| 貸付けによる支出 | -8,850 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,290 | 3,510 |
| その他 | 7,788 | 2,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,025 | 118,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,420,000 | 1,930,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,470,000 | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,665 |
| 配当金の支払額 | -56,393 | -28,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,393 | -135,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,354 | 207,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,518 | 487,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 487,163 | 694,751 |