有価証券報告書-第41期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,726 | 67,555 |
| 減価償却費 | 39,578 | 46,829 |
| 減損損失 | 4,050 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,962 | 4,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 835 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,210 | -102,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,316 | 6,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,068 | -3,984 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,489 | 5,707 |
| 支払利息 | 5,659 | 4,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,534 | 45,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,286 | 2,649 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,381 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 11,802 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 149,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,049 | 15,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,875 | -21,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -935 | -2,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -874 | 903 |
| その他 | 81,564 | -29,080 |
| 小計 | 228,818 | 202,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,068 | 3,984 |
| 利息の支払額 | -5,659 | -4,270 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -149,826 |
| 法人税等の支払額 | -3,988 | -5,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,238 | 46,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -293,161 | -416,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 321,994 | 386,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,688 | -24,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,116 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,823 | 18,785 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 109,830 | － |
| 出資金の分配による収入 | 2,400 | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,510 | 3,980 |
| その他 | 2,597 | 1,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,190 | 71,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,930,000 | 1,770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -1,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -22,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -1,665 | -4,140 |
| 配当金の支払額 | -28,163 | -39,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,841 | -115,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,587 | 2,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,163 | 694,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 694,751 | 697,716 |