有価証券報告書-第41期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月26日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 872,686 | 905,710 |
受取手形 | 77,056 | 83,968 |
売掛金 | 331,391 | 332,381 |
商品及び製品 | 3,248 | 4,512 |
仕掛品 | 19,523 | 21,930 |
原材料及び貯蔵品 | 109,600 | 120,140 |
前払費用 | 1,679 | 1,710 |
繰延税金資産 | 47,138 | 47,626 |
その他 | 23,119 | 13,519 |
貸倒引当金 | -480 | -1,660 |
流動資産合計 | 1,484,964 | 1,529,840 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 375,830 | 377,715 |
減価償却累計額 | -273,065 | -282,538 |
建物(純額) | 102,764 | 95,176 |
構築物 | 43,057 | 43,057 |
減価償却累計額 | -36,529 | -37,346 |
構築物(純額) | 6,528 | 5,710 |
機械及び装置 | 4,499 | 4,499 |
減価償却累計額 | -4,153 | -4,225 |
機械及び装置(純額) | 346 | 274 |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 503,622 | 532,448 |
減価償却累計額 | -425,890 | -457,109 |
工具 | 77,732 | 75,338 |
土地 | 568,279 | 461,679 |
リース資産 | 19,659 | 24,987 |
減価償却累計額 | -1,585 | -6,005 |
リース資産(純額) | 18,073 | 18,982 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 773,725 | 657,161 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 949 | 725 |
電話加入権 | 4,295 | 2,839 |
無形固定資産合計 | 5,244 | 3,564 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 741,408 | 699,835 |
長期貸付金 | 9,800 | 8,600 |
破産更生債権等 | 17,631 | 13,274 |
繰延税金資産 | 145,619 | 104,801 |
投資不動産 | 97,905 | 97,905 |
減価償却累計額 | -6,915 | -9,831 |
投資不動産(純額) | 90,990 | 88,074 |
保険積立金 | 9,218 | 9,220 |
差入保証金 | 22,935 | 22,569 |
会員権 | 38,500 | 38,500 |
その他 | 2,500 | 1,100 |
貸倒引当金 | -14,940 | -18,174 |
投資その他の資産合計 | 1,063,663 | 967,801 |
固定資産合計 | 1,842,633 | 1,628,528 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,327,597 | 3,158,369 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 58,567 | 56,157 |
短期借入金 | 470,000 | 420,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 22,000 | - |
リース債務 | 4,140 | 5,072 |
未払金 | 196,606 | 158,753 |
未払費用 | 25,846 | 23,984 |
未払法人税等 | 9,426 | 8,512 |
未払消費税等 | 8,432 | 9,335 |
前受金 | 9,053 | 32,165 |
預り金 | 9,455 | 9,766 |
賞与引当金 | 12,200 | 12,200 |
役員賞与引当金 | 7,200 | 7,400 |
その他 | 859 | 857 |
流動負債合計 | 833,789 | 744,205 |
固定負債 | | |
リース債務 | 14,685 | 15,207 |
退職給付引当金 | 109,388 | 7,375 |
役員退職慰労引当金 | 28,370 | 34,910 |
資産除去債務 | - | 3,423 |
長期預り保証金 | 17,292 | 14,944 |
固定負債合計 | 169,736 | 75,860 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,003,525 | 820,065 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 639,307 | 639,307 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 595,887 | 595,887 |
資本剰余金合計 | 595,887 | 595,887 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 159,826 | 159,826 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
繰越利益剰余金 | 77,992 | 61,810 |
利益剰余金合計 | 1,337,819 | 1,321,637 |
自己株式 | -188,075 | -188,077 |
株主資本合計 | 2,384,939 | 2,368,754 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -60,866 | -30,451 |
評価・換算差額等合計 | -60,866 | -30,451 |
純資産合計 | 2,324,072 | 2,338,303 |
負債純資産合計 | 3,327,597 | 3,158,369 |