シンポ（5903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,351 | 100,635 |
| 減価償却費 | 29,571 | 12,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -586 | -792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | -3,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 3,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,270 | 4,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,883 | -1,659 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,556 | 832 |
| 支払利息 | 1,826 | 1,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,140 | 5,862 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,362 | 151 |
| 為替差損益（△は益） | -1,002 | -2,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,031 | 195,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,804 | -26,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,107 | -31,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,104 | 1,916 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,000 |
| その他 | -96,657 | -52,270 |
| 小計 | 165,162 | 209,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,883 | 1,659 |
| 利息の支払額 | -1,826 | -1,441 |
| 法人税等の支払額 | -6,857 | -7,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,362 | 202,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,331 | -161,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378,321 | 201,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,133 | -10,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,060 | 25,768 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 14,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 560 |
| その他 | 3,707 | 4,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,164 | 73,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 620,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -640,000 | -570,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -3,051 | -3,412 |
| 配当金の支払額 | -39,383 | -39,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,448 | -112,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,070 | 162,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,716 | 797,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797,786 | 990,356 |
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