シンポ（5903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 100,635 | 206,569 |
| 減価償却費 | 12,323 | 13,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -792 | 549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 3,980 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -3,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,318 | 4,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,506 | 4,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,659 | -2,037 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 832 | 720 |
| 支払利息 | 1,441 | 575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,862 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,661 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 151 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,215 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,435 | -8,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,499 | 10,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,690 | -3,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,916 | 7,333 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,000 | － |
| その他 | -52,270 | -73,832 |
| 小計 | 209,994 | 195,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,659 | 2,037 |
| 利息の支払額 | -1,441 | -575 |
| 法人税等の支払額 | -7,419 | -68,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,792 | 129,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -161,456 | -210,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,448 | 229,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,614 | -2,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,768 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 14,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 560 | 510 |
| その他 | 4,078 | 4,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,783 | -28,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 940,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -990,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,412 | -6,273 |
| 配当金の支払額 | -39,370 | -56,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,795 | -112,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -812 | 1,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,968 | -10,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 827,387 | 990,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 990,356 | 1,242,123 |
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