営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ473百万円減少し1,931百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は251百万円の増加(前年同期は287百万円の増加)となりました。これは棚卸資産の増加88百万円、役員退職慰労金の支払204百万円、法人税等の支払135百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益367百万円の計上、売上債権の減少275百万円などによるものであります。

2022/02/10 9:20