長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,000	20,000	0.381	-
1年以内に返済予定の長期借入金	61,218	60,000	0.175	-
1年以内に返済予定のリース債務	23,391	21,442	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	173,656	110,000	0.175	2024年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	31,492	37,359	-	2024年～2032年

(注)1.平均利率は期末日現在の利率及び借入金残高より算定した加重平均利率であります。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/09/29 9:11

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年6月30日)	当連結会計年度(2022年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	60,000	60,000
長期借入金	170,000	110,000

2022/09/29 9:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は81百万円増加し1,127百万円となりました。主な要因は、未払金の増加113百万円などによるものであります。
固定負債は121百万円減少し323百万円となりました。主な要因は、退職給付に係る負債の増加16百万円があったものの、役員退職慰労引当金が80百万円減少、長期借入金が63百万円減少したことによるものであります。
(純資産の部)

2022/09/29 9:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)短期借入金	20,000	20,000	-
(2)長期借入金(1年内含む)	234,875	234,425	450
負債計	254,875	254,425	450

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「受取手形及び売掛金」、「買掛金」、「未払金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/09/29 9:11