長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,000	20,000	0.362	-
1年以内に返済予定の長期借入金	60,000	60,000	0.155	-
1年以内に返済予定のリース債務	21,442	16,256	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	110,000	50,000	0.155	2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	37,359	42,170	-	2025年～2032年

(注)1.平均利率は期末日現在の利率及び借入金残高より算定した加重平均利率であります。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/09/25 9:41

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年6月30日)	当連結会計年度(2023年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	60,000	60,000
長期借入金	110,000	50,000

2023/09/25 9:41

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は46百万円減少し1,081百万円となりました。主な要因は、未払法人税等の増加146百万円などがあったものの、買掛金の減少56百万円、未払金の減少124百万円、関係会社整理損失引当金の減少38百万円などによるものであります。
固定負債は21百万円増加し345百万円となりました。主な要因は、長期借入金の減少60百万円などがあったものの、繰延税金負債の増加34百万円、退職給付に係る負債の増加33百万円などによるものであります。
(純資産の部)

2023/09/25 9:41

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)短期借入金	20,000	20,000	-
(2)長期借入金(1年内含む)	170,000	170,000	-
負債計	190,000	190,000	-

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「受取手形及び売掛金」、「買掛金」、「未払金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
当連結会計年度(2023年6月30日)

2023/09/25 9:41