長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	20,000	20,000	0.825	-
1年以内に返済予定の長期借入金	50,000	71,424	0.750	-
1年以内に返済予定のリース債務	9,447	15,199	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	410,720	0.750	2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	32,723	49,381	-	2026年～2032年

(注)1.平均利率は期末日現在の利率及び借入金残高より算定した加重平均利率であります。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/09/18 9:16

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年6月30日)	当連結会計年度(2025年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	50,000千円	50,004千円
長期借入金	-	287,495

2025/09/18 9:16

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ269百万円増加し1,777百万円となりました。
流動負債は167百万円減少し1,029百万円となりました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の増加21百万円などがあったものの、未払金が110百万円減少、未払法人税等が28百万円減少、その他流動負債が99百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は436百万円増加し747百万円となりました。主な要因は、名古屋アミ洗浄工場建設の資金調達として長期借入金が410百万円増加したことに加え、リース債務が16百万円増加、退職給付に係る負債が16百万円増加したことなどによるものであります。

2025/09/18 9:16

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)短期借入金	20,000	20,000	-
(2)長期借入金(1年内含む)	50,000	50,000	-
負債計	70,000	70,000	-

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「買掛金」、「未払金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
当連結会計年度(2025年6月30日)

2025/09/18 9:16