日本フォームサービス（7869）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,980 | 47,120 |
| 減価償却費 | 18,933 | 17,872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -214 |
| 支払利息 | 2,670 | 1,831 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,877 | -21,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -939 | -20,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,216 | 29,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,419 | 1,419 |
| その他 | 28,501 | -33,626 |
| 小計 | -117,312 | 23,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 214 |
| 利息の支払額 | -2,670 | -1,831 |
| 法人税等の支払額 | -8,274 | -60,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,044 | -38,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,129 | -45,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,146 | 35,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,184 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -420 |
| その他 | -639 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,207 | -10,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 246,000 | 83,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,028 | -18,090 |
| リース債務の返済による支出 | -5,970 | -6,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| 配当金の支払額 | -18,936 | -18,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,942 | 40,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,694 | -8,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,353 | 129,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,048 | 79,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
