キャッシュ・フローの状況
2020年12月25日 15:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5466万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1786万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億3606万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 94 | -66 | -41 | 28 | -42 | 112 | 通期 | 159 | -156 | -68 | 3 | -104 | 59 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 143 | -161 | 199 | -18 | -145 | 240 | 通期 | 188 | -250 | 34 | -62 | -207 | 31 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 171 | -13 | 141 | 158 | -54 | 330 | 通期 | 213 | -8 | 52 | 205 | -74 | 289 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 254 | -177 | -86 | 78 | -161 | 280 | 通期 | 230 | -214 | -45 | 17 | -172 | 260 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 77 | -194 | 97 | -117 | -174 | 240 | 通期 | -23 | -229 | 73 | -252 | -183 | 81 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -130 | 176 | -8 | 46 | -72 | 119 | 通期 | 163 | 121 | -180 | 285 | -88 | 186 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 30 | -21 | 28 | 9 | -9 | 223 | 通期 | -45 | -37 | -5 | -82 | -23 | 99 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 16 | -31 | -2 | -15 | -22 | 108 | 通期 | -80 | 136 | -24 | 56 | -71 | 131 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -29 | 118 | 63 | 89 | - | 283 | 通期 | 118 | 236 | -255 | 354 | -33 | 231 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年9月（連）
- 292万
- 2013年9月（連） マイ転
- -6209万
- 2014年9月（連） プラ転
- 2億538万
- 2015年9月（連） -91.91%
- 1662万
- 2016年9月（連） マイ転
- -2億5213万
- 2017年9月（連） プラ転
- 2億8470万
- 2018年9月（連） マイ転
- -8195万
- 2019年9月（連） プラ転
- 5578万
- 2020年9月（連） +534.47%
- 3億5393万
営業CFマージン
- 2012年9月（連）
- 5.43%
- 2013年9月（連）
- 4.42%
- 2014年9月（連）
- 5.91%
- 2015年9月（連）
- 6.54%
- 2016年9月（連）
- -0.77%
- 2017年9月（連）
- 6.03%
- 2018年9月（連）
- -1.52%
- 2019年9月（連）
- -2.56%
- 2020年9月（連）
- 4.14%