訂正有価証券報告書-第59期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 227,491 | 13,503 |
減価償却費 | 151,697 | 111,021 |
減損損失 | 19,828 | 55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,000 | -2,700 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22,241 | 4,050 |
受取利息及び受取配当金 | -640 | -869 |
支払利息 | 15,722 | 12,865 |
為替差損益(△は益) | -101 | -46 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -92,342 | -249 |
有形固定資産除却損 | 2,009 | 7 |
固定資産圧縮損 | - | 1,952 |
補助金収入 | - | -1,952 |
売上債権の増減額(△は増加) | -96,325 | 32,965 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,965 | 47,532 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 41,798 | 132,827 |
その他 | 26,155 | -23,197 |
小計 | 278,015 | 327,765 |
利息及び配当金の受取額 | 640 | 869 |
利息の支払額 | -15,722 | -12,865 |
補助金の受取額 | - | 1,952 |
法人税等の支払額 | -49,763 | -87,523 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,170 | 230,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 152,610 | 237,280 |
定期預金の預入による支出 | -194,659 | -288,339 |
有形固定資産の取得による支出 | -72,512 | -171,883 |
有形固定資産の売却による収入 | 101,189 | 7,442 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,608 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,605 | -1,754 |
保険積立金の積立による支出 | - | -405 |
保険積立金の解約による収入 | 7,422 | - |
その他 | 1,371 | 4,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,790 | -213,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | 61,000 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -153,760 | -209,160 |
リース債務の返済による支出 | -53,754 | -26,786 |
自己株式の取得による支出 | -544 | -109 |
配当金の支払額 | -19,992 | -19,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,948 | -44,976 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257,430 | -28,305 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,547 | 260,242 |