訂正四半期報告書-第61期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,863 | 96,339 |
| 減価償却費 | 48,514 | 44,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | -1,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -464 |
| 支払利息 | 6,390 | 5,502 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,344 | -160,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,842 | 20,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,292 | -116,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 154 | 1,965 |
| その他 | -23,482 | -15,549 |
| 小計 | 81,693 | -125,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 464 |
| 利息の支払額 | -6,390 | -5,502 |
| 法人税等の還付額 | － | 716 |
| 法人税等の支払額 | 989 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,695 | -130,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171,397 | -35,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,363 | 280,186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,970 | -70,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,154 | -2,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -892 | -964 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -960 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | 679 | -3,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,372 | 175,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 229,000 | -137,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 277,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,380 | -117,548 |
| リース債務の返済による支出 | -11,038 | -11,298 |
| 配当金の支払額 | -19,676 | -19,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,904 | -8,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,833 | 37,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,408 | 118,532 |