訂正四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,339 | 95,606 |
| 減価償却費 | 44,521 | 36,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | 4,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -478 |
| 支払利息 | 5,502 | 4,437 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,649 | -137,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,336 | 9,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,603 | 102,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,965 | 1,965 |
| その他 | -15,549 | -82,809 |
| 小計 | -125,763 | 33,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 478 |
| 利息の支払額 | -5,502 | -4,437 |
| 法人税等の還付額 | 716 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,085 | 29,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,540 | -16,299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,186 | 7,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,184 | -9,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,690 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,238 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -964 | -998 |
| 保険積立金の積立による支出 | -960 | -318 |
| その他 | -3,315 | -1,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175,671 | -20,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137,500 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 277,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,548 | -95,517 |
| リース債務の返済による支出 | -11,298 | -6,654 |
| 配当金の支払額 | -19,568 | -19,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,414 | 28,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,214 | 37,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,532 | 223,188 |