四半期報告書-第63期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,606 | 2,360 |
| 減価償却費 | 36,444 | 33,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | -2,474 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -64 |
| 支払利息 | 4,437 | 4,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -546 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -42 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 135,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,676 | -168,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,528 | -25,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,471 | 37,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,965 | 2,304 |
| その他 | -82,809 | -14,106 |
| 小計 | 33,901 | 5,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 64 |
| 利息の支払額 | -4,437 | -4,196 |
| 法人税等の支払額 | -401 | 14,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,541 | 15,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,299 | -38,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,295 | 20,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,000 | -21,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -998 | -647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,546 |
| 保険積立金の積立による支出 | -318 | -960 |
| その他 | -1,313 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,634 | -30,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 87,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,517 | -70,060 |
| リース債務の返済による支出 | -6,654 | － |
| 配当金の支払額 | -19,672 | -19,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,155 | -2,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,049 | -17,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,868 | 108,475 |