日本フォームサービス（7869）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,360 | 139,493 |
| 減価償却費 | 33,649 | 37,605 |
| 減損損失 | － | 8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 14,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,474 | 4,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,304 | 2,292 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -7,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -91 |
| 支払利息 | 4,196 | 7,684 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -546 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -215 | 3,203 |
| 補助金収入 | － | -11,925 |
| 保険差益 | － | -3,296 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 135,763 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,159 | -138,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,278 | 25,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,616 | 41,160 |
| その他 | -14,106 | -132,466 |
| 小計 | 5,005 | -10,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 86 |
| 利息の支払額 | -4,196 | -9,038 |
| 補助金の受取額 | － | 11,925 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,582 |
| 法人税等の支払額 | 14,883 | -25,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,756 | -28,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,406 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -38,409 | -1,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,578 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 79,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -647 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,546 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 39,108 |
| 保険積立金の積立による支出 | -960 | -318 |
| その他 | -260 | 846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,903 | 117,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87,460 | 86,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,060 | -36,665 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,092 |
| 配当金の支払額 | -19,687 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,287 | 62,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,392 | 151,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,308 | 283,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
