四半期報告書-第64期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,360 | 139,493 |
減価償却費 | 33,649 | 37,605 |
減損損失 | - | 8,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 14,290 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,474 | 4,830 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,304 | 2,292 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | -7,966 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -91 |
支払利息 | 4,196 | 7,684 |
為替差損益(△は益) | -42 | 34 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -546 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -215 | 3,203 |
補助金収入 | - | -11,925 |
保険差益 | - | -3,296 |
過年度決算訂正関連費用 | 135,763 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -168,159 | -138,283 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,278 | 25,215 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,616 | 41,160 |
その他 | -14,106 | -132,466 |
小計 | 5,005 | -10,219 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 86 |
利息の支払額 | -4,196 | -9,038 |
補助金の受取額 | - | 11,925 |
法人税等の還付額 | - | 3,582 |
法人税等の支払額 | 14,883 | -25,198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,756 | -28,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 20,406 | - |
定期預金の預入による支出 | -38,409 | -1,639 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,578 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 79,922 |
投資有価証券の取得による支出 | -647 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 10,546 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 39,108 |
保険積立金の積立による支出 | -960 | -318 |
その他 | -260 | 846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,903 | 117,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 87,460 | 86,500 |
長期借入れによる収入 | - | 20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -70,060 | -36,665 |
リース債務の返済による支出 | - | -7,092 |
配当金の支払額 | -19,687 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,287 | 62,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -34 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,392 | 151,764 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,308 | 283,073 |