四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 111,816 | 1,695 |
減価償却費 | 56,547 | 49,035 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,375 | -4,300 |
固定資産除却損 | 1 | - |
受取利息及び受取配当金 | -311 | -403 |
支払利息 | 6,752 | 6,390 |
為替差損益(△は益) | -16 | 60 |
売上債権の増減額(△は増加) | -90,025 | 175,927 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,910 | -21,664 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 194,951 | -98,673 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,025 | 154 |
その他 | 2,369 | -24,231 |
小計 | 313,393 | 83,991 |
利息及び配当金の受取額 | 311 | 403 |
利息の支払額 | -6,752 | -6,390 |
法人税等の支払額 | -52,718 | -989 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,233 | 77,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -156,469 | -171,397 |
定期預金の払戻による収入 | 129,437 | 162,363 |
有形固定資産の取得による支出 | -160,918 | -172,970 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,192 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,154 |
投資有価証券の取得による支出 | -801 | -892 |
保険積立金の積立による支出 | -448 | -318 |
子会社株式の取得による支出 | - | -10,000 |
その他 | 5,327 | 679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,677 | -193,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 55,000 | 229,000 |
長期借入金の返済による支出 | -104,580 | -101,380 |
自己株式の取得による支出 | -109 | - |
リース債務の返済による支出 | -16,758 | -11,038 |
配当金の支払額 | -19,776 | -19,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,225 | 96,904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,652 | -19,833 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,895 | 240,408 |