四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,286 | 111,816 |
| 減価償却費 | 76,493 | 56,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90,193 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -311 |
| 支払利息 | 7,936 | 6,752 |
| 為替差損益（△は益） | -79 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,275 | -90,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,709 | 27,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,899 | 194,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,266 | 2,025 |
| その他 | 34,264 | 3,744 |
| 小計 | 204,529 | 313,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 311 |
| 利息の支払額 | -7,936 | -6,752 |
| 法人税等の支払額 | -26,006 | -52,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,833 | 254,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,469 | -156,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,444 | 129,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,334 | -160,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,050 | 7,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,608 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780 | -801 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -448 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,114 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| その他 | 3,869 | 5,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,713 | -176,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,180 | -104,580 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -502 | -109 |
| リース債務の返済による支出 | -29,930 | -16,758 |
| 配当金の支払額 | -19,816 | -19,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,570 | -86,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,769 | -8,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,886 | 279,895 |