四半期報告書-第58期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 120,401 | 205,286 |
| 減価償却費 | 57,207 | 76,493 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | -90,193 |
| 固定資産除却損 | 81 | － |
| 補助金収入 | -23,732 | － |
| 固定資産圧縮損 | 23,522 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -246 |
| 支払利息 | 9,500 | 7,936 |
| 為替差損益（△は益） | -77 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,032 | -128,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,864 | 14,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 558,121 | 108,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63 | -24,266 |
| その他 | 135,608 | 34,264 |
| 小計 | 166,476 | 204,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 246 |
| 利息の支払額 | -9,500 | -7,936 |
| 補助金の受取額 | 23,732 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,049 | -26,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,881 | 170,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,926 | -144,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,899 | 123,444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,961 | -52,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 101,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -766 | -780 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,114 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| その他 | -4,339 | 3,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,993 | -12,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,500 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -49,180 |
| 長期借入れによる収入 | 208,010 | 250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -502 |
| リース債務の返済による支出 | -25,050 | -29,930 |
| 配当金の支払額 | -19,721 | -19,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,737 | 140,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,703 | 298,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,805 | 239,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,508 | 329,886 |