日本フォームサービス（7869）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,195 | 120,401 |
| 減価償却費 | 36,459 | 57,207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -100 |
| 固定資産除却損 | 191 | 81 |
| 補助金収入 | － | -23,732 |
| 固定資産圧縮損 | － | 23,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -222 |
| 支払利息 | 5,148 | 9,500 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,318 | -411,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,635 | -302,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,386 | 558,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,844 | 63 |
| その他 | 26,714 | 135,608 |
| 小計 | 93,741 | 166,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 222 |
| 利息の支払額 | -5,148 | -9,500 |
| 補助金の受取額 | － | 23,732 |
| 法人税等の還付額 | 7,861 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,322 | -38,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,350 | 142,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,826 | -122,926 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,285 | 111,899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,939 | -144,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -742 | -766 |
| その他 | -3,103 | -4,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,326 | -160,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,000 | 35,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,362 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 208,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,104 | -25,050 |
| 配当金の支払額 | -19,938 | -19,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,504 | 198,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,454 | 180,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,045 | 111,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,590 | 239,508 |
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