四半期報告書-第56期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,165 | 129,195 |
| 減価償却費 | 35,772 | 36,459 |
| 固定資産除却損 | 26,836 | 191 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,873 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -218 |
| 支払利息 | 3,921 | 5,148 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,546 | -297,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,658 | -11,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,118 | 202,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,838 | 2,844 |
| その他 | -23,248 | 26,714 |
| 小計 | 21,865 | 93,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 218 |
| 利息の支払額 | -3,921 | -5,148 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,861 |
| 法人税等の支払額 | -58,753 | -2,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,570 | 94,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,306 | -82,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,725 | 62,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405 | -41,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -722 | -742 |
| その他 | -522 | -3,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,230 | -66,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,600 | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,502 | -47,362 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -12,114 | -15,104 |
| 配当金の支払額 | -19,780 | -19,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,203 | -40,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,368 | -12,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,757 | 224,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,125 | 111,590 |