日本フォームサービス（7869）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,820 | 79,165 |
| 減価償却費 | 37,910 | 35,772 |
| 固定資産除却損 | － | 26,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -238 |
| 支払利息 | 5,602 | 3,921 |
| 為替差損益（△は益） | -61 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,172 | -85,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,650 | -43,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,567 | 24,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,838 | 2,838 |
| その他 | 38,782 | -23,248 |
| 小計 | -3,338 | 21,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 238 |
| 利息の支払額 | -5,602 | -3,921 |
| 法人税等の支払額 | -6,204 | -58,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,829 | -40,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,402 | -59,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,445 | 39,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,564 | -405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -697 | -722 |
| その他 | -910 | -522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,130 | -21,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,600 | 270,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,056 | -40,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,944 | -12,114 |
| 配当金の支払額 | -20,129 | -19,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,347 | 198,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,449 | 136,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,353 | 68,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,803 | 224,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
